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關(guān)于離岸賬戶開戶盡職調(diào)查表填寫，肯定是要根據(jù)你們自己公司實(shí)際經(jīng)營情況填寫的。下面簡單說下幾項(xiàng)重點(diǎn)的：
離岸公司全稱：（這一項(xiàng)需要填寫離岸公司的英文全稱，如果離岸公司有中文名稱也需要填寫）
經(jīng)營地址：（你離岸公司在哪里開展業(yè)務(wù)，辦公地址在哪里就填哪里，在家SOHO的就填家庭地址。中英文對(duì)應(yīng)）
公司聯(lián)系人姓名、聯(lián)系電話：（這個(gè)沒什么好說的。）
公司聯(lián)系人證件類型：（身份證或護(hù)照都行，證件號(hào)碼及有效期，填上前面對(duì)應(yīng)的證件號(hào)碼和日期即可。）
公司背景
離岸公司是否有在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)？（這項(xiàng)最好勾選“是”，因?yàn)殂y行可能會(huì)清退掉沒有在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)的離岸賬戶。如果勾選“是”，那么就要填寫下面相應(yīng)的關(guān)聯(lián)企業(yè)名稱和地址，股東在內(nèi)地的公司或親屬的公司，自己想辦法）
離岸公司是否與在岸公司之間已經(jīng)有實(shí)際業(yè)務(wù)往來？（“是”，“否”根據(jù)你們實(shí)際情況勾選，選是，那就要按要求提供交易訂單、合同等業(yè)務(wù)往來憑證）
在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)是否在我行開戶？在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)是否在他行開戶？（選擇題嘛，有就是，沒有就否）
重點(diǎn)選擇項(xiàng)來了，溝錯(cuò)就麻煩。
離岸公司的董事、股東、有權(quán)簽字人、實(shí)際控件人或網(wǎng)上銀行的授權(quán)用戶是否是伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴等 OFAC 制裁國家及經(jīng)濟(jì)制裁、恐怖主義的國家地區(qū)的外籍人士，或俄羅斯等敏感國家的外籍人士？
離岸公司的董事、股東、有權(quán)簽字人、實(shí)際控件人或網(wǎng)上銀行的授權(quán)用戶國籍是否為非洲籍？
離岸公司的交易對(duì)象是否屬于聯(lián)合國、我國或美國 OFAC 制裁對(duì)象？
離岸公司是否為非合法有效存續(xù)的商業(yè)機(jī)構(gòu)，如注冊(cè)文件已失效等？
離岸公司的注冊(cè)地和經(jīng)營活動(dòng)地區(qū)是否屬于聯(lián)合國、我國或美國 OFAC 制裁的國家或地區(qū)？
離岸公司是否屬于聯(lián)合國、我國或美國 OFAC 制裁對(duì)象？
離岸公司或個(gè)人的經(jīng)營范圍和交易是否涉及我國法律法規(guī)禁止的內(nèi)容：**及**類、色情服務(wù)類、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥、其他敏感物資的貿(mào)易以及恐怖活動(dòng)？
離岸公司的資金往來是否涉及金融制裁、恐怖主義國家或地區(qū)？
離岸公司的董事、股東、有權(quán)簽字人、實(shí)際控件人或網(wǎng)上銀行授權(quán)用戶是否存在洗錢或欺詐等嚴(yán)重違法記錄或其他不良銀行記錄的？
結(jié)算方式及交易渠道：（這也沒什么好說的，實(shí)際情況怎么就怎么填寫）
離岸公司業(yè)務(wù)范圍與交易背景：（按實(shí)際情況寫，不過“預(yù)計(jì)年度營業(yè)額”這項(xiàng)填少了，也有可能成為清退對(duì)象，一般建議填寫不少于100萬美金。如果你實(shí)際情況很糟糕，那就聽天由命。如果超出100萬美金，那按實(shí)際多少就填多少即可）。
離岸公司主要業(yè)務(wù)所在地與交易對(duì)手（列舉前5個(gè)，不要列舉被制裁或敏感國家地區(qū)客戶哦）
離岸公司的主要交易對(duì)手是否為個(gè)人？（這項(xiàng)建議勾選“否”）
離岸公司的主要交易對(duì)手是否是公司機(jī)構(gòu)？（上面否了下面這項(xiàng)肯定勾“是”，那就按實(shí)際情況 填寫上客戶公司名稱和國家等信息）
離岸公司基本信息與人員結(jié)構(gòu)
商業(yè)登記證的有效期（香港公司適用）（按照香港公司商業(yè)登記證上的有效期填寫即可）
查冊(cè)報(bào)告的有效期（非香港機(jī)構(gòu)）（離岸公司可以看 Certificate of Good Standing 發(fā)出日期，例如1 日期是2016.6.3，那么這里就填寫 2017.5.31,例如2 日期是 2016.01.01，那么這里就填寫 2016.12.01）
查冊(cè)報(bào)告的來源（主要是批一級(jí)代理）（報(bào)告上的company secretary，不清楚問代理）
注冊(cè)中介（中介公司全稱，不清楚全稱問中介）
公司雇員人數(shù)、公司是否有公開的網(wǎng)站（按實(shí)際填寫）
公司實(shí)際控制人信息（按實(shí)際填寫）
公司法定代表人信息：（離岸公司沒有法定代表人一說，填寫離岸公司的董事信息即可）
離岸公司股東信息：（這也沒什么好說的，按公司成立文件上的股東情況填寫即可）
該填的差不多就這樣啦。
上面關(guān)于 OFAC 制裁國家地區(qū)名單 ，可以參考：
離岸公司全稱：（這一項(xiàng)需要填寫離岸公司的英文全稱，如果離岸公司有中文名稱也需要填寫）
經(jīng)營地址：（你離岸公司在哪里開展業(yè)務(wù)，辦公地址在哪里就填哪里，在家SOHO的就填家庭地址。中英文對(duì)應(yīng)）
公司聯(lián)系人姓名、聯(lián)系電話：（這個(gè)沒什么好說的。）
公司聯(lián)系人證件類型：（身份證或護(hù)照都行，證件號(hào)碼及有效期，填上前面對(duì)應(yīng)的證件號(hào)碼和日期即可。）
公司背景
離岸公司是否有在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)？（這項(xiàng)最好勾選“是”，因?yàn)殂y行可能會(huì)清退掉沒有在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)的離岸賬戶。如果勾選“是”，那么就要填寫下面相應(yīng)的關(guān)聯(lián)企業(yè)名稱和地址，股東在內(nèi)地的公司或親屬的公司，自己想辦法）
離岸公司是否與在岸公司之間已經(jīng)有實(shí)際業(yè)務(wù)往來？（“是”，“否”根據(jù)你們實(shí)際情況勾選，選是，那就要按要求提供交易訂單、合同等業(yè)務(wù)往來憑證）
在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)是否在我行開戶？在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)是否在他行開戶？（選擇題嘛，有就是，沒有就否）
重點(diǎn)選擇項(xiàng)來了，溝錯(cuò)就麻煩。
離岸公司的董事、股東、有權(quán)簽字人、實(shí)際控件人或網(wǎng)上銀行的授權(quán)用戶是否是伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴等 OFAC 制裁國家及經(jīng)濟(jì)制裁、恐怖主義的國家地區(qū)的外籍人士，或俄羅斯等敏感國家的外籍人士？
離岸公司的董事、股東、有權(quán)簽字人、實(shí)際控件人或網(wǎng)上銀行的授權(quán)用戶國籍是否為非洲籍？
離岸公司的交易對(duì)象是否屬于聯(lián)合國、我國或美國 OFAC 制裁對(duì)象？
離岸公司是否為非合法有效存續(xù)的商業(yè)機(jī)構(gòu)，如注冊(cè)文件已失效等？
離岸公司的注冊(cè)地和經(jīng)營活動(dòng)地區(qū)是否屬于聯(lián)合國、我國或美國 OFAC 制裁的國家或地區(qū)？
離岸公司是否屬于聯(lián)合國、我國或美國 OFAC 制裁對(duì)象？
離岸公司或個(gè)人的經(jīng)營范圍和交易是否涉及我國法律法規(guī)禁止的內(nèi)容：**及**類、色情服務(wù)類、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥、其他敏感物資的貿(mào)易以及恐怖活動(dòng)？
離岸公司的資金往來是否涉及金融制裁、恐怖主義國家或地區(qū)？
離岸公司的董事、股東、有權(quán)簽字人、實(shí)際控件人或網(wǎng)上銀行授權(quán)用戶是否存在洗錢或欺詐等嚴(yán)重違法記錄或其他不良銀行記錄的？
結(jié)算方式及交易渠道：（這也沒什么好說的，實(shí)際情況怎么就怎么填寫）
離岸公司業(yè)務(wù)范圍與交易背景：（按實(shí)際情況寫，不過“預(yù)計(jì)年度營業(yè)額”這項(xiàng)填少了，也有可能成為清退對(duì)象，一般建議填寫不少于100萬美金。如果你實(shí)際情況很糟糕，那就聽天由命。如果超出100萬美金，那按實(shí)際多少就填多少即可）。
離岸公司主要業(yè)務(wù)所在地與交易對(duì)手（列舉前5個(gè)，不要列舉被制裁或敏感國家地區(qū)客戶哦）
離岸公司的主要交易對(duì)手是否為個(gè)人？（這項(xiàng)建議勾選“否”）
離岸公司的主要交易對(duì)手是否是公司機(jī)構(gòu)？（上面否了下面這項(xiàng)肯定勾“是”，那就按實(shí)際情況 填寫上客戶公司名稱和國家等信息）
離岸公司基本信息與人員結(jié)構(gòu)
商業(yè)登記證的有效期（香港公司適用）（按照香港公司商業(yè)登記證上的有效期填寫即可）
查冊(cè)報(bào)告的有效期（非香港機(jī)構(gòu)）（離岸公司可以看 Certificate of Good Standing 發(fā)出日期，例如1 日期是2016.6.3，那么這里就填寫 2017.5.31,例如2 日期是 2016.01.01，那么這里就填寫 2016.12.01）
查冊(cè)報(bào)告的來源（主要是批一級(jí)代理）（報(bào)告上的company secretary，不清楚問代理）
注冊(cè)中介（中介公司全稱，不清楚全稱問中介）
公司雇員人數(shù)、公司是否有公開的網(wǎng)站（按實(shí)際填寫）
公司實(shí)際控制人信息（按實(shí)際填寫）
公司法定代表人信息：（離岸公司沒有法定代表人一說，填寫離岸公司的董事信息即可）
離岸公司股東信息：（這也沒什么好說的，按公司成立文件上的股東情況填寫即可）
該填的差不多就這樣啦。
上面關(guān)于 OFAC 制裁國家地區(qū)名單 ，可以參考：
